จับสัญญาณสไตล์ VSA – Selling Climax

Selling Climax จะพบให้หุ้นที่มีลักษณะ วอลุ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล ช่วงราคากว้าง แต่ราคาปิดต่ำมาก เพราะเกิดจากการขายอย่างตื่นตระหนก ทุกคนขายเพื่อหนีตาย แต่เพราะมีการลดราคาอย่างมาก คนที่มีประสบการณ์ก็จะเห็นเป็นโอกาส พวกเสือปืนไวเหล่านี้จะเข้าซื้อในจังหวะ climax แต่ส่วนใหญ่ก็จะขายทิ้งในเวลาอันสั้น จึงแนะนำให้เล่นแบบ day trade (ไม่เกิน 2-3 วัน) เท่านั้น เพราะหุ้นยังอยู่ในอิทธิพลของขาลง รอจนกว่าวอลุ่มจะแห้ง เพราะการสะสมหุ้นในช่วงนี้ต้องใช้เวลา จนกว่าจะเห็นแนวรับที่ชัดเจนและพบว่าฝ่ายซื้อได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว จึงค่อยพิจาณาวิธีการเล่นรอบใหม่ หรือรอจนกว่าราคาจะยืนเหนือแนวต้านได้แล้ว

SellingClimax_CPALL

โฆษณา

จับสัญญาณสไตล์ VSA – Upthrusts (การผลักดัน ไปชนแนวต้าน แต่สุดท้ายก็ยืนไม่ได้)

Upthrusts หรือ กับดักฝูงชน มีลักษณะ ช่วงราคากว้าง วอลุ่มมาก แต่ราคาตกต่ำกว่าแนวต้าน เกิดขึ้นเพราะรายใหญ่ต้องการขาย จึงมีการไล่ซื้ออย่างรวดเร็วที่แนวต้านด้วยวอลุ่ม ทำให้ระหว่างวันเกิดช่วงกว้างอย่างฉับพลัน และเมื่อฝูงชนเข้าซื้อ รายใหญ่ก็จะขายออกอย่างรวดเร็ว คนที่รู้ทันก็จะขายเมื่อเห็นราคาเริ่มไหลลง หรือ cut-loss ได้ทัน ในขณะที่คนไม่รู้เท่าทันยังคงถือหุ้นอยู่และหวังว่าสักวันจะมีปาฏิหารย์ บางตัวก็ยังมีโอกาส แต่สุดท้ายหลายตัวก็ถูกขังลืม ในช่วงเร็วๆนี้ก็มีหุ้นหลายตัวที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่ค่อยมีการซื้อขายบ่อย มีอาการดังกล่าว หวังว่าคงไม่มีใครติดกับดักชนิดนี้

Upthrust_PRECHA

Upthrust_PICO

Upthrust_BOL

Upthrust_APCS

Upthrust_TNDT

Upthrust_EARTH

กราฟการขึ้นของหุ้น

กราฟการขึ้นของหุ้นประกอบด้วย  ขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้

  1. การ break out กรอบบนสุดในรอบปี ด้วยรูปกราฟที่ spread เขียวยาวมาก และ volume มหาศาล มากที่สุดในรอบปี
  2. หลังจากนั้น หุ้นจะพักตัว เพื่อซับแรงขายของผู้เล่นระยะสั้น กราฟจะปรากฏเป็น spread แดงตัวสั้น volume ลดลงอย่างมาก ระยะนี้ ไม่อาจบอกได้ว่ากินเวลากี่วัน
  3. เมื่อแรงขายหมด แรงซื้อจะเริ่มไล่ราคาใหม่ ปรากฏเป็นรูปกราฟที่มี spread เขียว volume เพิ่มมากขึ้น spread กว้างขึ้น เป็นอันสิ้นสุดการพักตัว
  4. ราคาสูงขึ้นไปจนทะลุ high เดิมและวิ่งขึ้นต่อไปหาเป้าหมาย ระยะ 4 นี้ เมื่อราคาสูงขึ้นไป จะไปสู่ระยะ 2 3 ใหม่อีก วนไปเรื่อยๆ

ขึ้นไปพักไป

ขึ้นไปพักไป

เวลาในการพัก จะสั้นลงเรื่อยๆ

จนในที่สุด ถึงวันที่ volume เกิดมากมายมหาศาล เป็นอันสิ้นสุดการขึ้น

ตัวอย่างกราฟ KCE ในระยะต่างๆ ปัจจุบันกำลังทำระยะ 3 อีกรอบ (Volume เริ่มมากขึ้น) ถ้ายืนเหนือ 17.40 ได้สำเร็จ เพื่อไประเบิด ระยะที่ 4 เหนือ 19.20

KCE_1234

 

กราฟ MDX ในระยะต่างๆที่คล้ายกัน ปัจจุบันกำลังอยู่ในระยะที่ 2 เพราะ volume ยังไม่เพิ่ม และกำลังจะขึ้นระยะที่ 3 (ถ้ายืนเหนือ 18.0 สำเร็จด้วย volume) เพื่อระเบิดระยะที่ 4 ที่สูงกว่า 24.4

MDX_1234

 

ตัวอย่างกราฟ MATI กำลังจะทำระยะที่ 3 ที่ 9.65 (volume เริ่มมากขึ้น) เพื่อจะไประเบิดระยะที่ 4 ที่สูงกว่า 11.60

MATI_1234

 

ตัวอย่างกราฟ SUSCO ที่กำลังพักตัวระยะที่ 2 ในกรอบสามเหลี่ยม และรอการยืนยันระยะที่ 3 ด้วยระดับราคาเหนือ 6.55 ด้วยรูปแบบที่มี volume เพิ่มมากขึ้น

SUSCO_1234

Volume Spread Analysis (VSA)

หลักของ VSA ก็คือดูความสัมพันธ์ของวอลุ่ม ราคา และช่วงราคา (Spread)

โดยวอลุ่มบ่งชี้ถึงการกระทำและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือช่วงราคาที่เกิดจากวอลุ่ม ส่วนการวิเคราะห์ก็คือการหาสาเหตุของความเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งมีคำตอบที่ง่ายมาก ว่า เกิดจากความไม่สมดุลของแรงซื้อกับแรงขายที่ถูกกำหนดโดยรายใหญ่

มีคำพูดที่ว่าประมาณ 90% ของนักเล่นหุ้นคือ ขาดทุน และหลายคนในกลุ่มนี้มีระบบที่ดีคือทำตรงข้ามกับคำแนะนำของผู้รู้หรือข่าวที่ได้มาจากสื่อต่างๆ เราจะหาคำตอบจากคำถามต่อไปนี้

– ทำไมจึงเรียกว่าตลาดกระทิง

– ทำไมจึงเรียกว่าตลาดหมี

– ทำไมบางครั้งตลาดจึงมีแนวโน้มแรงมาก

– ทำไมบางครั้งตลาดจึงไม่ไปไหน

– เราจะทำกำไรจากภาวะตลาดแบบนี้ได้อย่างไร

นักค้าหุ้นที่ดีมักจะมีระบบ (ทำตามแผน) มีวินัย เพื่อกำจัดอารมณ์ เช่น กลัวขาดทุน/ติดหุ้น ตื่นเต้นกับการเคลื่อนไหวของราคา เคาะซื้อ/ขาย ไม่ทันหรือไม่มีแผนรองรับมาก่อน ว่ามีวิธีการซื้อยังไง ณ ระดับราคาเท่าไหร่ มีการหยุดการขาดทุนยังไง เป็นต้น